池州市市管局2019年部門(mén)決算情況

2020年9月

目  錄

第一部分 池州市市管局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市市管局2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市市管局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

池州市市管局2019年部門(mén)決算情況

第一部分 池州市市管局概況

一、部門(mén)職能

根據(jù)中共池州市委辦公室 池州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《池州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（池辦秘[2019]30號(hào)）文件規(guī)定，市管局主要職責(zé)是：

    （一）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；擬訂全市機(jī)關(guān)事務(wù)工作的相關(guān)政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施。

    （二）組織擬訂全市機(jī)關(guān)后勤體制改革政策、制度并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)單位業(yè)務(wù)工作。

（三）負(fù)責(zé)市直黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理，實(shí)行統(tǒng)一編制、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)一配備更新、統(tǒng)一處置等管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理工作。

（四）負(fù)責(zé)市直黨政機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)一管理工作；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)辦公用房物業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)市直公有住房管理、建設(shè)工作；負(fù)責(zé)市直黨政機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)用房管理工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理工作。

（五）負(fù)責(zé)市直公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源管理工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定相關(guān)規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施；組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)考核等工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源管理工作。

（六）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省內(nèi)賓接待工作有關(guān)規(guī)定，制定相關(guān)管理制度；負(fù)責(zé)重要接待活動(dòng)的綜合協(xié)調(diào)和市級(jí)接待經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)一審核結(jié)算工作。

    （七）負(fù)責(zé)來(lái)我市的省部級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)人員的接待服務(wù)工作。

    （八）負(fù)責(zé)省委、省人大、省政府、省政協(xié)派出的各類檢查、調(diào)研、督查、視察團(tuán)組來(lái)池接待服務(wù)的有關(guān)工作。

    （九）指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)做好大型公務(wù)活動(dòng)的接待工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市接待服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)全市接待工作人員培訓(xùn)工作。

    （十）完成市委和市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市市管局2019年度部門(mén)決算包括：局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，沒(méi)有增加減少戶數(shù)。

納入池州市市管局2019年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)單位共2個(gè)，局本級(jí)１個(gè)，共３個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 池州市市管局2019年部門(mén)決算表

見(jiàn)附件：

1、市管局收入支出決算公開(kāi)表

2、市管局收入決算公開(kāi)表

3、市管局支出決算公開(kāi)表

4、市管局財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

5、市管局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

6、市管局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

7、市管局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

第三部分 池州市市管局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)2734.88萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)2734.88萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加260.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.53%，主要原因：一是年中追加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位綜合目標(biāo)考核一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；二是年中追加新增高層區(qū)辦公樓物業(yè)管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)2693.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2087.70萬(wàn)元，占77.50%；上級(jí)補(bǔ)助收入605.73萬(wàn)元，占22.49%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.25萬(wàn)元，占0.01%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)2693.68萬(wàn)元，其中：基本支出641.49萬(wàn)元，占23.81%；項(xiàng)目支出2052.19萬(wàn)元，占76.19%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2128.90萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)2128.90萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少257.16萬(wàn)元，下降10.78%，主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，2019年度減少了公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2087.70萬(wàn)元，占本年收入的77.50%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少252.01萬(wàn)元，下降10.77%。主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，2019年度減少了公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2087.70萬(wàn)元，占本年支出的77.50%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少257.17萬(wàn)元，下降10.97%。主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，2019年度減少了公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2087.70萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1979.08萬(wàn)元，占94.80%；教育（類）支出4.82萬(wàn)元，占0.23%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出34.15萬(wàn)元，占1.64%；衛(wèi)生健康（類）支出9.45萬(wàn)元，占0.45%；住房保障（類）支出34.21萬(wàn)元，占1.64%；其他（類）支出26萬(wàn)元，占1.24%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2087.57萬(wàn)元，支出決算為2087.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出641.24萬(wàn)元，占30.72%；項(xiàng)目支出1446.46萬(wàn)元，占69.28%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為61.46萬(wàn)元，支出決算為138.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的225.79%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位綜合目標(biāo)考核一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)等。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1276.13萬(wàn)元，支出決算為1047.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.11%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，2019年度減少了公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為678.48萬(wàn)元，支出決算為792.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.80%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是年中追加了所屬事業(yè)單位市直機(jī)關(guān)服務(wù)中心綜合目標(biāo)考核一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)；二是年中追加公寓樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

4.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.82萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加所屬事業(yè)單位市直車輛管理服務(wù)中心綜合目標(biāo)考核一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.15萬(wàn)元，支出決算為34.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.03萬(wàn)元，支出決算為6.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.42萬(wàn)元，支出決算為3.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27.90萬(wàn)元，支出決算為34.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.62%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：在職人員住房公積金基數(shù)調(diào)整，增加了支出。

９.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加機(jī)關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤車輛管理服務(wù)平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出641.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)526.74萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)114.50萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

市管局2019年沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，市管局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出81.57萬(wàn)元，比2018年減少77.26萬(wàn)元，下降48.64%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，減少了機(jī)關(guān)辦公設(shè)備購(gòu)置等經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年度，市管局政府采購(gòu)支出總額171.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出171.25萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額171.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，市管局共有車輛163輛，其中：市領(lǐng)導(dǎo)實(shí)物保障用車2輛、機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車141輛，調(diào)研接待保障用車７輛、其他用車9輛（待處置車輛）；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2套，單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備2套。    

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

市管局未組織對(duì)2019年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，占預(yù)算項(xiàng)目總額的0%。

市管局共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金0萬(wàn)元。

因未組織開(kāi)展2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，故無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

2、部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

市管局在2019年部門(mén)決算中公開(kāi)0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

３、部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

因未組織對(duì)2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，故無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　  聯(lián)系方式：池州市市管局政務(wù)公開(kāi)電子郵箱：Sgj8390@126.com　

    附：池州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)表