池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門決算情況

 

 

第一部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門職能

堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo)，遵循憲法確定的基本原則，發(fā)展社會主義的高等教育事業(yè)。貫徹國家的教育方針，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合，使受教育者成為德、智、體等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的高級專門人才，發(fā)展科學(xué)技術(shù)文化，促進(jìn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。按照社會主義現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)的需要，根據(jù)實(shí)際，推進(jìn)高等職業(yè)教育體制改革和高等職業(yè)教育教學(xué)改革，優(yōu)化高等職業(yè)教育結(jié)構(gòu)和資源配置，提高高等職業(yè)教育的質(zhì)量和效益。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度部門決算僅包括池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級決算，與預(yù)算比較，無變化。

納入池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度部門決算編制范圍的二級單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

 

 

 

第二部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年部門決算表

        一、收入支出決算總表（附件1）

        二、收入決算表（附件2）

        三、支出決算表（附件3）

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（附件4）

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附件5）

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附件6）

       七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附件7）

        第三部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)15836.74萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)15836.74萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加534.32萬元，增長3.49%，主要原因：一是學(xué)費(fèi)收入增加約300萬元；二是政府性基金增加200萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計(jì)15836.74萬元，其中：財(cái)政撥款收入12233.04萬元，占77.25%；事業(yè)收入3533.13萬元，占22.31%；經(jīng)營收入0萬元；其他收入70.58萬元，占0.45%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計(jì)15836.74萬元，其中：基本支出15319.15萬元，占96.73%；項(xiàng)目支出517.6萬元，占3.27%；經(jīng)營支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)12233.04萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)12233.04萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3022.58萬元，增長32.82%，主要原因是2019年提升計(jì)劃專項(xiàng)資金約2700萬元納入財(cái)政撥款收入之中。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12033.04萬元，占本年收入的75.98%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加2822.58萬元，增長30.65%。主要原因是2019年提升計(jì)劃專項(xiàng)資金約2700萬元納入財(cái)政撥款收入之中。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12033.04萬元，占本年支出的75.98%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2822.58萬元，增長30.65%。主要原因2019年提升計(jì)劃專項(xiàng)資金約2700萬元納入財(cái)政撥款支出之中。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12033.04萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出11334.96萬元，占94.20%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出389.31萬元，占3.24%；衛(wèi)生健康支出（類）支出94.21萬元，占0.78%；住房保障支出（類）支出169.94萬元，占1.41%；其他支出（類）支出44.61萬元，占0.37%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2209.30萬元，支出決算為12033.04萬元，完成年初預(yù)算的544.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是撥付教育園區(qū)工程款3619.82萬元；二是撥付一次性獎(jiǎng)金1587.33萬元；三是撥付學(xué)生資助資金613.40萬元；四是撥付提升計(jì)劃專項(xiàng)資金增加約2700萬元；五是2018年年末資金結(jié)余1205.42萬元。其中:基本支出11715.44萬元，占97.36%；項(xiàng)目支出317.60萬元，占2.64%。具體情況如下：

1．教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1713.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付年終一次性獎(jiǎng)金。

2.教育支出（類）職業(yè)教育（款） 高等職業(yè)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1536.36萬元，支出決算為3125.64萬元，完成年初預(yù)算的203.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付提升計(jì)劃專項(xiàng)資金。

3.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4787.85萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥付教育園區(qū)工程款。

4.教育支出（類）其他教育支出（款） 其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1708.03萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年年末資金結(jié)余和撥付學(xué)生資助資金。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.34萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）   未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.94萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預(yù)算的2.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政扣減該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為290.44萬元，支出決算為290.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）    機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.29萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工死亡，財(cái)政追加該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為94.21萬元，支出決算為94.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為265.35萬元，支出決算為169.94萬元，完成年初預(yù)算的64.04%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政扣減該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

12.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.61萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財(cái)政撥款基本支出11715.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4855.89萬元，主要包括:基本工資、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)6859.56萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入200萬元，本年支出200萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年度，池州技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2018年增加0萬元，無增長，主要原因是池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院為純事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。  

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購支出總額2364.57萬元，其中：政府采購貨物支出1647.25萬元，政府采購工程支出642.62萬元、政府采購服務(wù)支出74.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額2364.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛2輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，教學(xué)、考試、招生就業(yè)等業(yè)務(wù)用車2輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。    

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院對2019年度納入部門預(yù)算項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬元，未開展績效評價(jià)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目）

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在2019年度部門決算中無市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目，也未開展績效評價(jià)。

3.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果

        池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在2019年度部門決算中無市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目，也無部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
         十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。