池州市紅十字會(huì)2017年部門決算

 2018年9月

      目 錄

 

第一部分 池州市紅十字會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市紅十字會(huì)2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市紅十字會(huì)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 池州市紅十字會(huì)概況

一、部門職能

（一）貫徹國家紅十字會(huì)和省紅十字會(huì)工作的有關(guān)法律、法規(guī)和政策，研究擬定我市紅十字會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）按照《中國紅十字會(huì)章程》，依法指導(dǎo)全市各級(jí)紅十字會(huì)工作。

（三）開展備災(zāi)救災(zāi)工作，在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，協(xié)助政府實(shí)施賑災(zāi)救援。

（四）開展人道主義領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社會(huì)公益活動(dòng)；組織開展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)訓(xùn)練和現(xiàn)場急救工作，普及衛(wèi)生救護(hù)和防災(zāi)、防病知識(shí)。

（五）按省紅十字會(huì)布署依法開展與國外紅十字會(huì)組織、紅新月會(huì)及港、澳、臺(tái)紅十字會(huì)組織的合作與交流活動(dòng)。

（六）組織管理全市紅十字會(huì)志愿者隊(duì)伍，開展無償獻(xiàn)血工作。

（七）依法開展和推動(dòng)遺體、器官（組織）捐獻(xiàn)工作；開展艾滋病預(yù)防控制宣傳和教育、關(guān)心愛護(hù)艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）開展有益于青少年身心健康、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動(dòng)。

（九）完成市政府和省紅十字會(huì)交辦的其他工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市紅十字會(huì)2017年度部門決算包括：市本級(jí)決算，與預(yù)算比較相符合。

納入池州市紅十字會(huì)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市紅十字會(huì)本級(jí)

第二部分池州市紅十字會(huì)2017年部門決算表（見附件）                                 

第三部分 池州市紅十字會(huì)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)103.79萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)103.79萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加15.96萬元，增長15%，主要原因：一是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動(dòng)的宣傳。二是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會(huì)大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。三是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動(dòng)購買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟(jì)支持。四是2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定補(bǔ)發(fā)15-16年一次性補(bǔ)助。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)99.20萬元，其中：財(cái)政撥款收入95.41萬元，占96.18%；其他收入3.79萬元，占3.82%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)97.97萬元，其中：基本支出74.25萬元，占75.79%；項(xiàng)目支出23.72萬元，占24.21%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)95.41萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)95.41萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加7.58萬元，增長7.94%，主要原因：一是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動(dòng)的宣傳。二是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會(huì)大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。三是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動(dòng)購買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟(jì)支持。四是2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定補(bǔ)發(fā)15-16年一次性補(bǔ)助。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入82.61萬元，占本年收入的86.58%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加8.16萬元，增長9.87%。主要原因醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82.61萬元，占本年支出的86.58%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加7.57萬元，增長9.16%。主要原因：一是由于志愿服務(wù)項(xiàng)目的開展需要相應(yīng)的資金支持開展志愿者服務(wù)活動(dòng)相關(guān)的遺體器官捐獻(xiàn)活動(dòng)的宣傳。二是應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目的普及性增加了相關(guān)的師資培訓(xùn)從而更好地為學(xué)生以及社會(huì)大眾進(jìn)行應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。三是多次開展了愛心關(guān)懷慰問活動(dòng)購買一些食品生活用品送到貧困百姓的家庭。為扶貧戶定期上門解決生活困難給予經(jīng)濟(jì)支持。四是2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定補(bǔ)發(fā)15-16年一次性補(bǔ)助。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出8.17萬元，占9.94%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出71.69萬元，占86.74%；住房保障（類）支出1.61萬元，占1.94%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.74萬元占0.89%；其他支出0.40萬元占0.48%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為85.44萬元，支出決算為82.61萬元，完成年初預(yù)算的96.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:項(xiàng)目中質(zhì)保金需在第二年支付。其中:基本支出54.33萬元，占65.77%；項(xiàng)目支出28.28萬元，占34.23%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整部分經(jīng)濟(jì)科目列入一般公共服務(wù)支出中。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為70.29萬元，決算數(shù)為71.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2017年下半年單位人員的變動(dòng)，所以造成決算數(shù)的增加。

3.一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算數(shù)68.29萬元，決算數(shù)56.96萬元，完成年初預(yù)算的83.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑調(diào)整部分經(jīng)濟(jì)科目列入一般公共服務(wù)類支出中。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為0.74萬元，決算數(shù)為0.74萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

5.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1.61萬元，決算數(shù)為1.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6.其他支出年初預(yù)算數(shù)0萬元，決算數(shù)為0.40萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年下半年單位人員的變動(dòng)，所以造成決算數(shù)字增加。                                                                                                          
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明                                                                             

2017年度財(cái)政撥款基本支出82.62萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)54.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)28.28萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。                                                                                                           

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入12.8萬元，本年支出12.8萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下;  1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)中其他紅十字事業(yè)支出，年初預(yù)算為12.8萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。                                                                                                    

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明                                                                                              

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，池州市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.62萬元，比2016年增加14.29萬元，增長17.30%，主要原因是項(xiàng)目的開展產(chǎn)生的差旅費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)還有其他交通費(fèi)用的支出增加。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，本單位無采購情況。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市紅十字會(huì)無車輛 ；無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備，無單價(jià)100萬以上的大型設(shè)備。                        

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，池州市紅十字會(huì)組織對2017年度納入部門預(yù)算的10個(gè)項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，該項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)”。  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)中其他紅十字事業(yè)支出，年初預(yù)算為12.8萬元，支出決算為12.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。                                                       

第四部分名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表