池州市工商聯(lián)2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

              

 

目 錄

 

第一部分 池州市工商聯(lián)概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 池州市工商聯(lián)2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市工商聯(lián)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

池州市工商聯(lián)2017年部門決算情況

 

第一部分 池州市工商聯(lián)概況

一．部門主要職能

根據(jù)池州市機構編制委員會（池編【2017】99號）文件和中央、省委、市委有關文件精神以及中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程，池州市工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）主要職能是：履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的職能；圍繞中心、服務大局，引導廣大會員在推進重大發(fā)展戰(zhàn)略實施、加快發(fā)展方式轉變中建功立業(yè)，引導行業(yè)協(xié)會、商會、會員積極參與三區(qū)建設；引導非公有制經(jīng)濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設者；引導非公有制經(jīng)濟人士樹立中國特色社會主義共同理想，在黨的領導下堅定走中國特色社會主義道路；引導非公有制經(jīng)濟人士踐行社會主義核心價值體系，樹立義利兼顧、以義為先理念，加強企業(yè)文化建設，積極參與光彩事業(yè)及其他社會慈善事業(yè)，自覺履行社會責任；引導非公有制經(jīng)濟人士所在企業(yè)建立黨的組織和工會組織，為黨組織和工會組織開展活動、發(fā)揮作用提供必要的條件；促進非公有制經(jīng)濟市場環(huán)境、政策環(huán)境、法治環(huán)境、社會環(huán)境改善；代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議，為會員提供信息和科技、管理、法律、融資、咨詢等服務；開展培訓，幫助會員改進經(jīng)營管理，完善財會管理，提高生產(chǎn)技術和產(chǎn)品質(zhì)量；組織會員舉辦和參加各種對內(nèi)對外展銷會、交易會，組織會員考察訪問，幫助會員開拓國內(nèi)、國際市場；增進與發(fā)達地區(qū)工商經(jīng)濟界人士的聯(lián)系，促進經(jīng)濟、技術和貿(mào)易合作；承辦政府招商引資和有關部門的委托事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市工商聯(lián)2017年度部門決算只含會本級決算。

序號	單位名稱
1	池州市工商聯(lián)本級

 

 

第三部分 池州市工商聯(lián)2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計235.18萬元（含年初結轉結余）、支出總計235.18萬元（含年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各增加70.85萬元，增長43.11%，主要原因是按照市政府目標考核結果，發(fā)放綜合考核獎勵以及2015、2016年度一次性工作獎勵。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計227.48萬元，其中：財政撥款收入227.48萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計229.73萬元，其中：基本支出190.33萬元，占82.85%；項目支出39.40萬元，占17.15%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計228.46萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計228.46萬元（含年末財政撥款結轉結和結余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加76.20萬元，增長50.05%，主要原因是按照市政府目標考核結果，發(fā)放綜合考核獎勵以及2015、2016年度一次性工作獎勵。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款收入227.48萬元，占本年收入的100.00%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加76.20萬元，增長50.37%。主要原因是按照市政府目標考核結果，發(fā)放綜合考核獎勵以及2015、2016年度一次性工作獎勵。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出225.33萬元，占本年支出的98.08%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加74.05萬元，增長48.95%。主要原因是按照市政府目標考核結果，發(fā)放綜合考核獎勵以及2015、2016年度一次性工作獎勵。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2017年一般公共預算財政撥款支出225.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出174.36萬元，占77.38%;教育（類）支出28.05萬元，占12.45%；社會保障和就業(yè)（類）支出12.71萬元，占5.64%；住房保障（類）支出6.35萬元，占2.82%；其他支出（類）支出3.86萬元，占1.71%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為156.80萬元，支出決算為225.33萬元，完成年初預算的143.71%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加綜合考核獎勵資金和一次性獎勵資金。其中:基本支出185.93萬元，占82.51%；項目支出39.40萬元，占17.49%。具體情況如下：

1. 一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）。年初預算為120.55萬元，支出決算為127.49萬元，完成年初預算的105.76%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是將年初預算的行政單位醫(yī)療2.98萬元合并在此項下，二是物價成本增加造成行政運行成本增加。

2. 一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）機關服務（項）。年初預算為10.59萬元，支出決算為10.59萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。

3. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為0.69萬元，支出決算為0.69萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。

4. 一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為35.59萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加綜合考核獎勵資金、招商引資獎勵資金以及雙擁考核獎勵資金。

5．教育（類）其他教育（款）其他教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為28.05萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加2015、2016一次性工作獎勵。

6.  社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為15.64萬元，支出決算為12.71萬元，完成年初預算的81.27%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是從2017年10月開始，退休人員工資轉由社保發(fā)放，支出相應減少。

7.  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為2.98萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是此項并入一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）。

8.  住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預算為6.35萬元，支出決算為6.35萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)一致。

9.  其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為3.86萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加綜合考核獎資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出185.93萬元，其中人員經(jīng)費163.31萬元，主要包括：基本工資31.56萬元、津貼補貼20.46萬元、獎金65.38萬元、社會保障繳費13.49萬元、其他工資福利支出3.78萬元、退休費12.71萬元、醫(yī)療費0.54萬元、住房公積金9.39萬元、其他對個人和家庭補助支出6.00萬元；公用經(jīng)費22.62萬元，主要包括：辦公費0.35萬元、印刷費1.66萬元、水費0.08萬元、電費1.10萬元、郵電費2.73萬元、物業(yè)管理費0.92萬元、差旅費0.05萬元、維修（護）費1.33萬元、租賃費0.95萬元、會議費0.80萬元、公務接待費0.18萬元、勞務費0.95萬元、工會經(jīng)費1.57萬元、其他交通費用9.09萬元、其他商品服務支出0.86萬元。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州市工商聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2017年度，池州市工商聯(lián)機關運行經(jīng)費支出21.05萬元，主要用于保障機關單位的正常運行。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，池州市工商聯(lián)政府采購支出總額2.25萬元，其中：政府采購貨物支出2.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.25萬元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額2.25萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市工商聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
    （四）關于2017年度預算績效情況說明

   池州市工商聯(lián)2017年未開展預算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。