一、部門主要職能

根據(jù)市委辦公室池辦秘[2002]90號文件和中央、省委、市委有關文件精神以及中華全國工商業(yè)聯(lián)合會章程，池州市工商業(yè)聯(lián)合會（總商會）主要職能是：履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的職能；圍繞中心、服務大局，引導廣大會員在推進重大發(fā)展戰(zhàn)略實施、加快發(fā)展方式轉變中建功立業(yè)，引導行業(yè)協(xié)會、商會、會員積極參與三區(qū)建設；引導非公有制經濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻，做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設者；引導非公有制經濟人士樹立中國特色社會主義共同理想，在黨的領導下堅定走中國特色社會主義道路；引導非公有制經濟人士踐行社會主義核心價值體系，樹立義利兼顧、以義為先理念，加強企業(yè)文化建設，積極參與光彩事業(yè)及其他社會慈善事業(yè)，自覺履行社會責任；引導非公有制經濟人士所在企業(yè)建立黨的組織和工會組織，為黨組織和工會組織開展活動、發(fā)揮作用提供必要的條件；促進非公有制經濟市場環(huán)境、政策環(huán)境、法治環(huán)境、社會環(huán)境改善；代表并維護會員的合法權益，反映會員的意見、要求和建議，為會員提供信息和科技、管理、法律、融資、咨詢等服務；開展培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量；組織會員舉辦和參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場；增進與發(fā)達地區(qū)工商經濟界人士的聯(lián)系，促進經濟、技術和貿易合作；承辦政府招商引資和有關部門的委托事項。

 

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，池州市工商聯(lián)2016年度部門決算只含會本級決算。

 

序號	單位名稱
1	池州市工商聯(lián)本級

 

三、池州市工商聯(lián)2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計164.33萬元（含年初結轉結余），支出總計164.33萬元（含年末結轉結余）。與2015年相比，收、支總計各增加4.19萬元，增長2.62%，主要原因是增加公務用車交通補貼費用。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計156.18萬元，其中：財政撥款收入151.28萬元，占96.86%；其他收入4.90萬元，占3.14%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計156.63萬元，其中：基本支出136.84萬元，占87.37%；項目支出19.79萬元，占12.63%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計152.26萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計152.26萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加4.45萬元，增長3.01%，主要原因是增加公務用車交通補貼費用。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入151.28萬元，占本年收入的96.86%，一般公共預算財政撥款收入增加4.45萬元，增長3.03%。主要原因是增加公務用車交通補貼費用。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出151.28萬元，占本年支出的96.58%。與2015年相比，財政撥款支出增加4.45萬元，增長3.03%。主要原因是增加公務用車交通補貼費用。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為118.85萬元，支出決算為151.28萬元，完成年初預算的127.29%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是工資福利支出增加；二是完成了機關公務用車制度改革，增加了公務交通補貼費用。其中基本支出131.49萬元，占86.92%；項目支出19.79萬元，占13.08%。具體情況如下：

（1）一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.26萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年完成機關公務用車制度改革，增加公務交通補貼費用，調整預算數(shù)。

（2）一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）。年初預算為99.20萬元，支出決算數(shù)為106.96萬元，完成年初預算的107.82%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資福利支出增加。

（3）一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.80萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是獎金（綜合考核）支出增加。

（4）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為11.18萬元，支出決算為13.19萬元，完成年初預算的117.98%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是退休人員養(yǎng)老保險金增長，工資調整增加。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為2.98萬元，支出決算為2.98萬元，完成年初預算的100%。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為5.49萬元，支出決算為5.49萬元，完成年初預算的100%。

（7）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.60萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資福利支出增加，調整預算數(shù)。

 

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出151.28萬元，其中人員經費115.56萬元，主要包括：基本工資30.05萬元、津貼補貼23.95萬元、獎金22.68萬元、社會保障繳費12.91萬元、其他工資福利支出0.82萬元、退休費12.74萬元、醫(yī)療費0.59萬元、住房公積金8.14萬元、其他對個人和家庭補助支出3.68萬元；公用經費15.93萬元，主要包括：辦公費1.05萬元、水電費1.25萬元、郵電費2.32萬元、物業(yè)管理費0.23、工會經費0.97萬元、其他交通費用9.55萬元、其他商品服務支出0.56萬元。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

 池州市工商聯(lián)2016年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2016年度池州市工商聯(lián)機關運行經費15.93萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2.政府采購情況。

2016年度池州市工商聯(lián)政府采購支出總額1.14萬元，其中：政府采購貨物支出1.14萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截止到2016年12月31日，池州市工商聯(lián)國有資產占有通用設備等總數(shù)量為：37.1萬元。

4.預算績效管理工作開展情況

2016年，市工商聯(lián)按照指向明確、合理可行的原則，對6個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金19.4萬元。全年共組織對6個項目進行了績效自評，涉及財政資金19.4萬元。項目績效情況已達到了預期績效目標。

   （九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金

2. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4. 機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。