目  錄

 

第一部分 池州市人民政府駐安慶辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市人民政府駐安慶辦事處2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市人民政府駐安慶辦事處2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋 

 

   池州市人民政府駐安慶辦事處2018年部門決算情況

  

第一部分 池州市人民政府駐安慶辦事處概況

     一、池州市人民政府駐安慶辦事處主要職能

       1、受市委、市政府委托，建立與安慶市黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和外地外企駐宜機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，收集信息，內(nèi)引外聯(lián)，牽線搭橋，為池州市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供服務(wù)。

     2、為池州市因公來宜人員活動提供相關(guān)服務(wù)。

     3、負(fù)責(zé)池州市直在宜離退休老同志組織生活的集中管理和文化、娛樂、學(xué)習(xí)生活的組織與安排

     4、完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、池州市人民政府駐安慶辦事處機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市人民政府駐安慶辦事處 2018年度部門決算是本級決算，與預(yù)算相同。

納入池州市人民政府駐安慶辦事處2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

 

 

第二部分 池州市人民政府駐安慶辦事處2018年部門決算表

    附件 1、收入支出決算總表

    附件  2、收入決算表

    附件  3、支出決算表

    附件  4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    附件  5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    附件  6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    附件  7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市人民政府駐安慶辦事處2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)254.06萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)254.06萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加（減少）60.59萬元，下降19.26%，主要原因：一是退休人員工資改為養(yǎng)老中心發(fā)放；二是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)；所有支出厲行節(jié)約。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)221.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入209.13萬元，占94.49%；其他收入12.20萬元,占5.51%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)239.45萬元，其中：基本支出160.75萬元，占67.13%；項(xiàng)目支出78.70萬元，占32.87%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)209.13萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)209.13萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少49.19萬元，下降19.04%，主要原因：一是退休人員工資改為養(yǎng)老中心發(fā)放；二是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)；所有支出厲行節(jié)約。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

   （一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

   2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入209.13萬元，占本年收入的94.49%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少49.19萬元，下降19.04%。主要原因一是退休人員工資改為養(yǎng)老中心發(fā)放；二是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)；所有支出厲行節(jié)約。

   （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

   2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出209.13萬元，占本年支出的94.49%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少49.19萬元，下降19.04%。主要原因一是退休人員工資改為養(yǎng)老中心發(fā)放；二是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)；所有支出厲行節(jié)約。

   （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

   2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出209.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出189.68萬元，占90.70%； 社會保障和就業(yè)（類）支出9.01萬元，占4.31%；住房保障（類）支出7.51萬元，占3.59%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出2.93萬元，占1.4%。

     （四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

   2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為174.22萬元，支出決算為209.13萬元，完成年初預(yù)算的120.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)增加，追加指標(biāo)；二是社會保障和就業(yè)支出增加；三是一般公共服務(wù)支出增加。。其中:基本支出130.43萬元，占62.37%；項(xiàng)目支出78.70萬元，占37.63%。具體情況如下：

    1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為154.77萬元，支出決算為189.68萬元，完成年初預(yù)算的122.56%， 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資調(diào)整；二是一次性獎勵補(bǔ)助。

2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出(項(xiàng)) 年初預(yù)算為9.01萬元，支出決算為9.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.51萬元，支出決算為7.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)) 年初預(yù)算為2.93萬元，支出決算為2.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出130.43萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)123.38萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)7.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州市人民政府駐安慶辦事處2018年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，池州市人民政府駐安慶辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.05萬元，比2017年減少1.46萬元，下降17.16%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況

2018年度，池州市人民政府駐安慶辦事處分散采購支出總額18.04萬元，其中：政府采購貨物支出7.04萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，池州市人民政府駐安慶辦事處共有車輛0輛，；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。    

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

2018年度池州市人民政府駐安慶辦事處沒有績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。