池州市人民政府駐安慶辦事處2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分 池州市人民政府駐安慶辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分池州市人民政府駐安慶辦事處2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市人民政府駐安慶辦事處2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

池州市人民政府駐安慶辦事處2017年部門決算情況

    

第一部池州市人民政府駐安慶辦事處概況

一、池州市人民政府駐安慶辦事處主要職能

1、受市委、市政府委托，建立與安慶市黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和外地外企駐宜機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，收集信息，內(nèi)引外聯(lián)，牽線搭橋，為池州市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)。

2、為池州市因公來(lái)宜人員活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)池州市直在宜離退休老同志組織生活的集中管理和文化、娛樂(lè)、學(xué)習(xí)生活的組織與安排

4、完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、池州市人民政府駐安慶辦事處決算構(gòu)成

池州市人民政府駐安慶辦事處2017年度部門決算是本級(jí)決算，與預(yù)算相同。

 

第二部池州市人民政府駐安慶辦事處2017年部門決算表

附件： 1.收入支出決算公開(kāi)表.XLS [19.0 KB]

附件： 2.收入決算公開(kāi)表.XLS [18.5 KB]

附件： 3.支出決算公開(kāi)表.XLS [18.0 KB]

附件： 4.財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表.XLS [18.5 KB]

附件： 5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表.XLS [20.0 KB]

附件： 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表表.XLS [20.0 KB]

附件： 7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表.XLS [17.5 KB]

 第三部分池州市人民政府駐安慶辦事處2017年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)314.65萬(wàn)元，支出總計(jì)314.65萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收入、支出各增加了62.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.91%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，追加指標(biāo)；二是用于老干部的其他商品與服務(wù)支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)267.50萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入258.32萬(wàn)元，占96.57%；其他收入9.18萬(wàn)元，占3.43%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)274.92萬(wàn)元，其中：基本支出207.92萬(wàn)元，占75.63%；項(xiàng)目支出66.96萬(wàn)元，占24.37%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)258.32萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)258.32萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加63.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.91%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加，追加指標(biāo)；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；三是一般公共服務(wù)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入258.32萬(wàn)元，占本年收入的96.56%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加63.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.91%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加，追加指標(biāo)；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；三是一般公共服務(wù)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出258.32萬(wàn)元，占本年支出的93.96%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加63.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.91%。主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)增加，追加指標(biāo)；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；三是一般公共服務(wù)支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出258.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出214.43萬(wàn)元，占83.01%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出33.01萬(wàn)元，占12.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出2.65萬(wàn)元，占1.03%；住房保障（類）支出5.73萬(wàn)元，占2.22%；其他支出2.5萬(wàn)元，占0.96%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為189.50萬(wàn)元，支出決算為258.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)增加，追加指標(biāo)；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；三是一般公共服務(wù)支出增加。其中:基本支出191.36萬(wàn)元，占74.08%；項(xiàng)目支出66.96萬(wàn)元，占25.92%。具體情況如下：

（1）“一般公共服務(wù)”2017年度年初預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算為133.10萬(wàn)元，支出決算為214.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的161.11%。其中：“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”決算57.12萬(wàn)元，主要用于日常公用支出； “行政運(yùn)行”決算64.75萬(wàn)元，主要用于日常公用支出，在職人員工資； “一般行政管理事務(wù)”決算13.94萬(wàn)元，主要用于聘任人員工資、日常公用支出；“其他一般公共服務(wù)支出”決算78.62萬(wàn)元，主要用于單位職工的獎(jiǎng)勵(lì)。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資調(diào)整；二是一次性獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助。

（2)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為48.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)位33.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因： 退休人員工資于10月調(diào)整到社保支出。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算2.65萬(wàn)元，支出決算數(shù)位2.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.73萬(wàn)元，支出決算數(shù)位5.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)。

(六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出191.36萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)182.85萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)8.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

（七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

池州市人民政府駐安慶辦事處2017年度沒(méi)有政府性基金收入和支出 。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度池州市人民政府駐安慶辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.51萬(wàn)元，與2016年相比，增加了52.72萬(wàn)元，主要原因一是2016年公開(kāi)包含了人員經(jīng)費(fèi)，二是培訓(xùn)費(fèi)用增加。主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

2.政府采購(gòu)情況。

2017年度池州市人民政府駐安慶辦事處政府分散采購(gòu)支出總額1.65萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出1.65萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，市駐宜辦無(wú)公務(wù)用車輛。單價(jià)50萬(wàn)以上通用設(shè)備與單價(jià)100萬(wàn)以上的大型設(shè)備無(wú)。

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2017年度池州市人民政府駐安慶辦事處沒(méi)有績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

(九)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

5.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6.其他收入：指巿老干部局轉(zhuǎn)入退休黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、老干部體檢費(fèi)、單位基本賬戶利息收入、工會(huì)會(huì)費(fèi)等。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。