池州市駐宜辦2016年部門決算情況

 

一、駐宜辦主要職能

1、受市委、市政府委托，建立與安慶市黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和外地外企駐宜機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，收集信息，內(nèi)引外聯(lián)，牽線搭橋，為池州市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)。

2、為池州市因公來宜人員活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)池州市直在宜離退休老同志組織生活的集中管理和文化、娛樂、學(xué)習(xí)生活的組織與安排

4、完成市委、市政府交辦的其他工作。

二、駐宜辦決算構(gòu)成

池州市駐宜辦2016年度部門決算是本級決算，與預(yù)算相同。

三、駐宜辦2016年度部門決算報(bào)表(見附件)

四、駐宜辦2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)252.30萬元，支出總計(jì)252.30萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收入、支出各增加了11.93萬元，增長4.96%，主要原因：一是人員工資增加；二是用于老干部的其他商品與服務(wù)支出增加。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)206.90萬元，其中：財(cái)政撥款收入194.36萬元，占93.94%；其他收入12.54萬元，占6.06%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)205.15萬元，其中：基本支出162.31萬元，占79.12%；項(xiàng)目支出42.84萬元，占20.88%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)194.36萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)194.36萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加13.22萬元，增長7.30%，主要原因：一是人員工資增加；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；三是一般公共服務(wù)支出增加。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135.50萬元，占本年收入的69.71%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加14.94萬元，增長12.39%。主要原因一是人員工資增加；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；三是一般公共服務(wù)支出增加。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出194.36萬元，占本年支出的76.73%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加13.22萬元，增長7.30%。主要原因一是人員工資增加；二是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；三是一般公共服務(wù)支出增加。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為199.04萬元，支出決算為194.36萬元，完成年初預(yù)算的97.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有少數(shù)支出是用其他收入款支付。其中基本支出162.31萬元，占77.11%；項(xiàng)目支出42.84萬元，占22.89%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為159.58萬元，支出決算為162.31萬元，完成年初預(yù)算的101.71%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資調(diào)整；二是招商引資獎(jiǎng)勵(lì)增加。

（2）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為39.46萬元，支出決算數(shù)位42.84萬元，完成年初預(yù)算的108.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是單位退休人員工資增加；二是其他社會(huì)保障費(fèi)用增加。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出1515137.85元，其中人員經(jīng)費(fèi)1372643.90元，主要包括：基本工資227954元、津貼補(bǔ)貼202434.50元、獎(jiǎng)金313896元、社會(huì)保障繳費(fèi)87636元、其他工資福利支出25300元、退休費(fèi)416468.40元、醫(yī)療費(fèi)26500元、住房公積金57478元、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14977元；公用經(jīng)費(fèi)142493.95元，主要包括：辦公費(fèi)73908.93元、印刷費(fèi)12675元、手續(xù)費(fèi)75元、水費(fèi)362元、電費(fèi)6663元、郵電費(fèi)12862.02元、差旅費(fèi)31768元、其他交通費(fèi)用4180元。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

駐宜辦2016年度沒有政府性基金收入和支出 。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度池州市駐宜辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.23萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

2.政府采購情況。

2016年度池州市駐宜辦政府分散采購支出總額1.65萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，市駐宜辦無公務(wù)用車輛。

(九)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。