池州市政協(xié)辦公室2018年部門(mén)決算情況

2019年9月

目  錄

第一部分部門(mén)概況

1.部門(mén)職能

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市政協(xié)辦公室2018年部門(mén)決算表（附件）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分池州市政協(xié)辦公室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1.收入支出決算總體情況說(shuō)明

2.收入決算情況說(shuō)明

3.支出決算情況說(shuō)明

4.財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7.政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

8.其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職能

池州市政協(xié)辦公室是政協(xié)池州市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，主要職能是：

1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、資政會(huì)、界別民情民智座談會(huì)、主席會(huì)議、專委會(huì)會(huì)議及其他重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)政協(xié)池州市委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議的決議、決定的具體組織實(shí)施工作。

3、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的聯(lián)系工作；組織市政協(xié)委員開(kāi)展政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；組織市政協(xié)委員開(kāi)展調(diào)研、視察以及界別活動(dòng)。

4、承擔(dān)政協(xié)委員提案的征集、交辦、督辦、反饋等工作。

5、組織市政協(xié)委員反映社情民意

6、承辦各地政協(xié)來(lái)池開(kāi)展調(diào)研、考察等公務(wù)活動(dòng)的接待工作。

7、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事、機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、后勤保障等工作。

8、承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市政協(xié)辦公室2018年度部門(mén)涵蓋范圍包括：市政協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)，與預(yù)算構(gòu)成單位一致。

納入池州市政協(xié)辦公室2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市政協(xié)辦公室

第二部分 池州市政協(xié)辦公室2018年部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

第三部分 池州市政協(xié)辦公室2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)952.08萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)952.08萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少74.17萬(wàn)元，下降7.2%，主要原因：是2017年是政協(xié)池州市第四屆委員會(huì)換屆的第一年，增加了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與之相比2018年度支出相對(duì)減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)919.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入881.34萬(wàn)元，占96%；其他收入37.74萬(wàn)元，占4%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)923.6萬(wàn)元，其中：基本支出706.6萬(wàn)元，占76.5%；項(xiàng)目支出217萬(wàn)元，占23.5%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)892.6萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)892.6萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少91.77萬(wàn)元，下降9.3%，主要原因：是2017年是政協(xié)池州市第四屆委員會(huì)換屆的第一年，增加了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與之相比2018年度支出相對(duì)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入881.34萬(wàn)元，占本年收入的96%,與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少66.62萬(wàn)元，下降7%。主要原因：是2017年是政協(xié)池州市第四屆委員會(huì)換屆的第一年，增加了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與之相比2018年度支出相對(duì)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出889.13萬(wàn)元，占本年支出的93.4%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少63.98萬(wàn)元，減少6.7%。主要原因：是2017年是政協(xié)池州市第四屆委員會(huì)換屆的第一年，增加了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與之相比2018年度支出相對(duì)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出889.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出628.97萬(wàn)元，占70.74%；教育（類(lèi)）支出108.56萬(wàn)元，占12.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出44.12萬(wàn)元，占4.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出13.43萬(wàn)元，占1.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出32.8萬(wàn)元，占3.7%；住房保障（類(lèi)）支出32.89萬(wàn)元，占3.7%；其他支出（類(lèi)）28.36萬(wàn)元，占3.2%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為694.6元，支出決算為889.13萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員工資變動(dòng)、公積金基數(shù)調(diào)整、發(fā)放一次性獎(jiǎng)金以及服務(wù)保障政協(xié)履職需要等，實(shí)際支出增加。其中基本支出672.13萬(wàn)元，占75.6%；項(xiàng)目支出217萬(wàn)元，占24.4%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）2019年度預(yù)算606.96萬(wàn)元，支出決算628.97萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的90.5%，包括“行政運(yùn)行”決算307.46萬(wàn)元，主要用于人員工資以及保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的商品和服務(wù)支出?！耙话阈姓芾硎聞?wù)支出”決算46.32萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行、政協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)履職活動(dòng)?！皺C(jī)關(guān)服務(wù)”9.44萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備更新、辦公耗材采購(gòu)等；“政協(xié)會(huì)議”決算104萬(wàn)元，主要用于籌備召開(kāi)政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)議、資政會(huì)、界別協(xié)商會(huì)議、對(duì)口協(xié)商會(huì)議、主席會(huì)議、中心組學(xué)習(xí)會(huì)等。“委員視察”決算1.76萬(wàn)元，主要用于組織委員開(kāi)展視察活動(dòng)?！皡⒄h政”決算134萬(wàn)元，主要用組織委員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，開(kāi)展調(diào)研、視察、考察、監(jiān)督等履職活動(dòng)?！捌渌f(xié)事務(wù)支出”決算18萬(wàn)元，主要用于政協(xié)其他事務(wù)工作的支出。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款、項(xiàng)）年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算調(diào)整。

3、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算108.56萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算追加。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理行政單位離退休（項(xiàng)） 年初預(yù)算41.32萬(wàn)元，2018年度支出決算44.12萬(wàn)元，完成年度預(yù)算106%，主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑和日常運(yùn)行變動(dòng)，用于機(jī)關(guān)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為32.8萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算追加。

6、住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為32.89萬(wàn)元，支出決算為32.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

7、醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障(款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.43萬(wàn)元，支出決算為13.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于機(jī)關(guān)職工的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28.36萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度財(cái)政撥款基本支出672.13萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)564.18萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)107.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。比上年支出減少

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位2018年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年度市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)98.02萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。與2017年度相比增加39%，主要因?yàn)椴糠纸?jīng)費(fèi)年初納入項(xiàng)目預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年度市政協(xié)機(jī)關(guān)采購(gòu)支出總額9.44萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物支出。其中：政府采購(gòu)貨物支出9.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9.44萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

池州市公務(wù)用車(chē)改革后，截止到2018年12月31日，市政協(xié)機(jī)關(guān)保有7輛一般公務(wù)用車(chē)使用權(quán)。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2018年，市政協(xié)機(jī)關(guān)按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)會(huì)議費(fèi)支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金104萬(wàn)元。年底進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金104萬(wàn)元，占預(yù)算總額的100%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

二、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.池州市政協(xié)辦收入支出決算公開(kāi)表

2.池州市政協(xié)辦收入決算公開(kāi)表

3.池州市政協(xié)辦支出決算公開(kāi)表

4.池州市政協(xié)辦財(cái)政撥款收入支出總公開(kāi)表

5.池州市政協(xié)辦一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

6.池州市政協(xié)辦一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

7．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

聯(lián)系方式：池州市政協(xié)辦公室    0566-208810