目  錄

第一部分 部門(mén)概況

1.部門(mén)職能

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  池州市政協(xié)辦公室2017年部門(mén)決算表（附件）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市政協(xié)辦公室2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

1.收入支出決算總體情況說(shuō)明

2.收入決算情況說(shuō)明

3.支出決算情況說(shuō)明

4.財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7.政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

8.其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

 一、部門(mén)職能

池州市政協(xié)辦公室是政協(xié)池州市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，主要職能是：

1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、資政會(huì)、界別民情民智座談會(huì)、主席會(huì)議、專委會(huì)會(huì)議及其他重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)政協(xié)池州市委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議的決議、決定的具體組織實(shí)施工作。

3、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的聯(lián)系工作；組織市政協(xié)委員開(kāi)展政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；組織市政協(xié)委員開(kāi)展調(diào)研、視察以及界別活動(dòng)。

4、承擔(dān)政協(xié)委員提案的征集、交辦、督辦、反饋等工作。

5、組織市政協(xié)委員反映社情民意

6、承辦各地政協(xié)來(lái)池開(kāi)展調(diào)研、考察等公務(wù)活動(dòng)的接待工作。

7、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事、機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、后勤保障等工作。

8、承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市政協(xié)辦公室2017年度部門(mén)涵蓋范圍包括：市政協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)，與預(yù)算構(gòu)成單位一致。

納入池州市政協(xié)辦公室2017年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分  池州市政協(xié)辦公室2017年部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

第三部分  池州市政協(xié)辦公室2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)1026.25萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1026.25萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加143.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%，主要原因：一是人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)入、職工工資調(diào)增、補(bǔ)發(fā)以往年度有關(guān)獎(jiǎng)金、住房公積金基數(shù)調(diào)整等，致人員經(jīng)費(fèi)收支大幅增加；二是隨著政協(xié)事業(yè)發(fā)展，市政協(xié)開(kāi)展協(xié)商、調(diào)研、視察、考察等履職活動(dòng)，開(kāi)展提升委員履職能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)以及上級(jí)政協(xié)下達(dá)的調(diào)研任務(wù)都大量增加，致服務(wù)保障政協(xié)履職活動(dòng)的商品服務(wù)性支出隨之增多。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)956.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入947.96萬(wàn)元，占99%；其他收入8.4萬(wàn)元，占1%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)973.24萬(wàn)元，其中：基本支出761.37萬(wàn)元，占78%；項(xiàng)目支出211.88萬(wàn)元，占22%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)984.37萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)984.37萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加145.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%，主要原因：一是人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)入、職工工資調(diào)增、補(bǔ)發(fā)以往年度有關(guān)獎(jiǎng)金、住房公積金基數(shù)調(diào)整等，致人員經(jīng)費(fèi)收支大幅增加；二是隨著政協(xié)事業(yè)發(fā)展，市政協(xié)開(kāi)展協(xié)商、調(diào)研、視察、考察等履職活動(dòng)，開(kāi)展提升委員履職能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)以及上級(jí)政協(xié)下達(dá)的調(diào)研任務(wù)都大量增加，致服務(wù)保障政協(xié)履職活動(dòng)的商品服務(wù)性支出隨之增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入947.96萬(wàn)元，占本年收入的96.3%,與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加145.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。主要原因：一是人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)入、職工工資調(diào)增、補(bǔ)發(fā)以往年度有關(guān)獎(jiǎng)金、住房公積金基數(shù)調(diào)整等，致人員經(jīng)費(fèi)收支大幅增加；二是隨著政協(xié)事業(yè)發(fā)展，市政協(xié)開(kāi)展協(xié)商、調(diào)研、視察、考察等履職活動(dòng)，開(kāi)展提升委員履職能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)以及上級(jí)政協(xié)下達(dá)的調(diào)研任務(wù)都大量增加，致服務(wù)保障政協(xié)履職活動(dòng)的商品服務(wù)性支出隨之增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款支出953.11萬(wàn)元，占本年支出的98%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加150.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%。主要原因：一是人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)入、職工工資調(diào)增、補(bǔ)發(fā)以往年度有關(guān)獎(jiǎng)金、住房公積金基數(shù)調(diào)整等，致人員經(jīng)費(fèi)收支大幅增加；二是隨著政協(xié)事業(yè)發(fā)展，市政協(xié)開(kāi)展協(xié)商、調(diào)研、視察、考察等履職活動(dòng)，開(kāi)展提升委員履職能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)以及上級(jí)政協(xié)下達(dá)的調(diào)研任務(wù)都大量增加，致服務(wù)保障政協(xié)履職活動(dòng)的商品服務(wù)性支出隨之增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出953.11萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出853.86萬(wàn)元，占89.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出53.48萬(wàn)元，占5.61%；住房保障支出25.12萬(wàn)元，占2.64%；其他支出20.64萬(wàn)元，占2.16%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為704.81萬(wàn)元，支出決算為953.11萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因人員工資變動(dòng)、公積金基數(shù)調(diào)整、補(bǔ)發(fā)以往年度獎(jiǎng)金以及服務(wù)保障政協(xié)履職需要等，實(shí)際支出增加。其中基本支出741.23萬(wàn)元，占78%；項(xiàng)目支出211.88萬(wàn)元，占22%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）2017年度預(yù)算599.15萬(wàn)元，支出決算595.87萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的99%，包括“行政運(yùn)行”決算275.35萬(wàn)元，主要用于人員工資以及保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的商品和服務(wù)支出?！耙话阈姓芾硎聞?wù)支出”決算95.66萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行、政協(xié)開(kāi)展各項(xiàng)履職活動(dòng)?！皺C(jī)關(guān)服務(wù)”6.52萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備更新、辦公耗材采購(gòu)等；“政協(xié)會(huì)議”決算98.89萬(wàn)元，主要用于籌備召開(kāi)政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)議、資政會(huì)、界別協(xié)商會(huì)議、對(duì)口協(xié)商會(huì)議、主席會(huì)議、中心組學(xué)習(xí)會(huì)等?！拔瘑T視察”決算10.99萬(wàn)元，主要用于組織委員開(kāi)展視察活動(dòng)?！皡⒄h政”決算108.46萬(wàn)元，主要用組織委員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，開(kāi)展調(diào)研、視察、考察、監(jiān)督等履職活動(dòng)。

2、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款、項(xiàng)）年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算258萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算調(diào)整，主要用于按規(guī)定補(bǔ)發(fā)以往年度一次性綜合獎(jiǎng)金等。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理行政單位離退休（項(xiàng)） 年初預(yù)算66.83萬(wàn)元，2017年度支出決算53.48萬(wàn)元，完成年度預(yù)算80%，主要原因是2017年10月份起，退休人員工資由市社保部門(mén)統(tǒng)一發(fā)放。

4、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為25.12萬(wàn)元，支出決算為25.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要用于機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

 5、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障(款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.91萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未及時(shí)于12月底統(tǒng)一繳納。

 6、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.64萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中預(yù)算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出741.23萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)670.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)70.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。比上年支出增加

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位2017年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入支出。

 八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年度市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70.54萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。與2016年度相比減少27%，主要因?yàn)椴糠纸?jīng)費(fèi)年初納入項(xiàng)目預(yù)算。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年度市政協(xié)機(jī)關(guān)采購(gòu)支出總額6.25萬(wàn)元，全部為政府采購(gòu)貨物支出。其中：政府采購(gòu)貨物支出6.25萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

池州市公務(wù)用車改革后，截止到2017年12月31日，市政協(xié)機(jī)關(guān)保有7輛一般公務(wù)用車使用權(quán)。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

  （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2017年，市政協(xié)機(jī)關(guān)按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)會(huì)議費(fèi)支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金104萬(wàn)元。年底進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金98.88萬(wàn)元，占預(yù)算總額的95%。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

二、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.池州市政協(xié)辦收入支出決算總表

2.池州市政協(xié)辦收入決算表

3.池州市政協(xié)辦支出決算表

4.池州市政協(xié)辦財(cái)政撥款收入支出總表

5.池州市政協(xié)辦一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.池州市政協(xié)辦一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表