目       錄

第一部分 池州市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（市接待辦）概況

   1. 部門職責(zé)

   2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門決算表

  1. 收入支出決算總表

  2. 收入決算表

  3. 支出決算表

  4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

  5. 一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款收入支出決算表

  6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2017年部門決算情況說明

1. 收入支出決算總體情況說明

2. 收入決算情況說明

3. 支出決算情況說明

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

7. 政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

8. 其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

   第一部分 池州市管局（接待辦）概況    

    一、部門主要職能

    根據(jù)池州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)池州市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（中共池州市委池州市人民政府接待辦公室）主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（池編[2012]82號(hào)）文件規(guī)定，市管局（接待辦）主要職責(zé)是：

    （一）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；擬訂市直機(jī)關(guān)事務(wù)工作的相關(guān)政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施。

    （二）組織擬訂市直機(jī)關(guān)后勤體制改革政策、制度并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)后勤服務(wù)單位業(yè)務(wù)工作。

    （三）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作。

    （四）負(fù)責(zé)授權(quán)管理的市直機(jī)關(guān)辦公用房的調(diào)配使用、權(quán)屬和修繕管理工作；負(fù)責(zé)市級(jí)干部住宅的建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)公務(wù)員周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)管理工作。

    （五）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作；會(huì)同有關(guān)部門制定相關(guān)規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施；組織開展能耗統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作；參與推動(dòng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。

    （六）貫徹執(zhí)行國家和省內(nèi)賓接待工作有關(guān)規(guī)定，制定相關(guān)管理制度；負(fù)責(zé)重要接待活動(dòng)的綜合協(xié)調(diào)和市級(jí)接待經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)一審核結(jié)算工作。

    （七）負(fù)責(zé)來我市的省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員的接待服務(wù)工作。

    （八）負(fù)責(zé)省委、省人大、省政府、省政協(xié)派出的各類檢查、調(diào)查、督查、視察團(tuán)組來池接待服務(wù)的有關(guān)工作。

    （九）指導(dǎo)有關(guān)部門做好大型公務(wù)活動(dòng)的接待工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各縣、區(qū)和九華山風(fēng)景區(qū)的接待工作；負(fù)責(zé)全市接待工作人員培訓(xùn)工作。

    （十）承辦市委和市政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    從決算單位構(gòu)成看，池州市市管局（接待辦）2017年度部門決算包括局（辦）本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，沒有增加（減少）戶數(shù)。

納入池州市市管局（接待辦）2017年度部門決算編制范圍的單位共3個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

    第二部分  池州市管局（接待辦）2017年部門決算表

    見附件：

    1、池州市市管局（接待辦）收入支出決算總公開表（見附件）；

    2、池州市市管局（接待辦）收入決算公開表（見附件）；

    3、池州市市管局（接待辦）支出決算公開表（見附件）；

    4、池州市市管局（接待辦）財(cái)政撥款收入支出決算總公開表（見附件）；

    5、池州市市管局（接待辦）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）；

    6、池州市市管局（接待辦）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表（見附件）；

    7、池州市市管局（接待辦）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（見附件）。

   第三部分  池州市管局（接待辦）2017年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

     2017年度收入總計(jì)2840.04萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)2840.04萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加380.39萬元，增長(zhǎng)15.47%。主要原因：一是2017年新成立了一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（市直機(jī)關(guān)車輛管理服務(wù)中心），車改保留車輛運(yùn)行費(fèi)用實(shí)現(xiàn)了由車輛管理服務(wù)中心統(tǒng)一集中管理，所以增加了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及車輛購置費(fèi)的收入和支出；二是按照市政府考核目標(biāo)發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

        二、收入決算情況說明

     2017年度收入合計(jì)2778.80萬元，其中：財(cái)政撥款收入2562.92萬元，占92.23%；上級(jí)補(bǔ)助收入167.62萬元，占6.03%；其他收入48.26萬元，占1.74%。

        三、支出決算情況說明

    2017年度支出合計(jì)2668.98萬元，其中：基本支出726.86萬元，占27.24%；項(xiàng)目支出1942.12萬元，占72.77%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2624.16萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)2624.16萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加836.20萬元，增長(zhǎng)46.77%。主要原因：一是2017年新成立了市直機(jī)關(guān)車輛管理服務(wù)中心，車改保留車輛運(yùn)行費(fèi)用實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一集中管理，所以增加了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和車輛購置費(fèi)的收入和支出；二是按照市政府考核目標(biāo)發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2562.92萬元，占本年收入的92.24%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加812.94萬元，增長(zhǎng)46.46%。主要原因：一是2017年新成立了一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（市直機(jī)關(guān)車輛管理服務(wù)中心），車改保留車輛運(yùn)行費(fèi)用實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一集中管理，所以增加了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和車輛購置費(fèi)的收入和支出；二是按照市政府考核目標(biāo)發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2488.79萬元，占本年支出的94.85%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加741.89萬元，增長(zhǎng)42.47%。主要原因：一是2017年新成立了一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)（市直機(jī)關(guān)車輛管理服務(wù)中心），車改保留車輛運(yùn)行費(fèi)用實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一集中管理，所以增加了車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和車輛購置費(fèi)的收入和支出；二是按照市政府考核目標(biāo)發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2488.79萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2372.80萬元，占95.34%；社會(huì)保障與就業(yè)支出90.98元，占3.66% ；住房保障支出25.01 萬元，占1%。

    （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2104.63萬元，支出決算為2488.79萬元，完成年初預(yù)算的118.25%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加市委市政府機(jī)關(guān)大院設(shè)施設(shè)備更新改造等項(xiàng)目；二是按照市政府考核目標(biāo)發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。其中：基本支出611.82萬元，占24.58%；項(xiàng)目支出1876.97萬元，占75.42%。具體情況如下：

   1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2017年初預(yù)算為1369.67萬元，支出決算為1346.86萬元，完成年初預(yù)算的98.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅(jiān)持厲行節(jié)約，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少。

     2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2017年初預(yù)算為631.44萬元，支出決算為957.80萬元，完成年初預(yù)算的151.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，年中追加市委市政府機(jī)關(guān)大院設(shè)施設(shè)備更新改造等經(jīng)費(fèi)。

   3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。2017年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為8.57萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中財(cái)政追加人員津補(bǔ)貼支出。

     4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府和辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。2017年初預(yù)算為10.78萬元，支出決算為26.60萬元，完成年初預(yù)算的246.75%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)工作需要增加了日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

      5.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）2017年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.97萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)市政府考核目標(biāo)，年中追加人員津補(bǔ)貼支出。

      6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。2017年初預(yù)算為33.84萬元，支出決算為59.79萬元，完成年初預(yù)算的176.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)市政府考核目標(biāo)發(fā)放退休人員的一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

     7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。2017年初預(yù)算為31.19萬元，支出決算為31.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。

       8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2017年初預(yù)算為19.03萬元，支出決算為25.01萬元，完成年初預(yù)算的131.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員住房公積金基數(shù)調(diào)整，增加了在職人員的公積金支出。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度財(cái)政撥款基本支出611.82萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)516.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)95.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

    七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

池州市市管局（接待辦）2017年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

    2017年度池州市市管局（接待辦）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)77.68萬元，比2016年減少94.13萬元，下降54.79%。堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，主要減少的原因是購買貨物和維護(hù)費(fèi)的支出。

    （二）政府采購支出情況。

    2017年度池州市市管局（接待辦）政府采購支出總額301.45萬元，其中政府采購貨物支出為301.45萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

        （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截止到2017年12月31日，池州市市管局（接待辦）共有車輛81輛，其中一般公務(wù)用車為81輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其它用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備2套，單價(jià)100萬元以上的大型設(shè)備2套。

        （四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明。

    池州市市管局（接待辦）2017年度未開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。

   第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。    

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    四、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收放、經(jīng)營收放以外的各項(xiàng)收入。

    五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

    六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

    七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

    八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1、池州市市管局（接待辦）收入支出決算總公開表；

      2、池州市市管局（接待辦）收入決算公開表；

      3、池州市市管局（接待辦）支出決算公開表；

      4、池州市市管局（接待辦）財(cái)政撥款收入支出決算總公開表；

      5、池州市市管局（接待辦）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表；

      6、池州市市管局（接待辦）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表；

      7、池州市市管局（接待辦）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表。