一、部門主要職能

    根據(jù)池州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于印發(fā)池州市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（中共池州市委池州市人民政府接待辦公室）主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（池編[2012]82號(hào)）文件規(guī)定，市管局（接待辦）主要職責(zé)是：

    （一）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作；擬訂市直機(jī)關(guān)事務(wù)工作的相關(guān)政策、規(guī)劃和規(guī)章制度并組織實(shí)施。

    （二）組織擬訂市直機(jī)關(guān)后勤體制改革政策、制度并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)后勤服務(wù)單位業(yè)務(wù)工作。

    （三）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作。

    （四）負(fù)責(zé)授權(quán)管理的市直機(jī)關(guān)辦公用房的調(diào)配使用、權(quán)屬和修繕管理工作；負(fù)責(zé)市級(jí)干部住宅的建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)公務(wù)員周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)管理工作。

    （五）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理工作；會(huì)同有關(guān)部門制定相關(guān)規(guī)劃、規(guī)章制度并組織實(shí)施；組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作；參與推動(dòng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。

    （六）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省內(nèi)賓接待工作有關(guān)規(guī)定，制定相關(guān)管理制度；負(fù)責(zé)重要接待活動(dòng)的綜合協(xié)調(diào)和市級(jí)接待經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)一審核結(jié)算工作。

    （七）負(fù)責(zé)來(lái)我市的省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員的接待服務(wù)工作。

    （八）負(fù)責(zé)省委、省人大、省政府、省政協(xié)派出的各類檢查、調(diào)查、督查、視察團(tuán)組來(lái)池接待服務(wù)的有關(guān)工作。

    （九）指導(dǎo)有關(guān)部門做好大型公務(wù)活動(dòng)的接待工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)各縣、區(qū)和九華山風(fēng)景區(qū)的接待工作；負(fù)責(zé)全市接待工作人員培訓(xùn)工作。

    （十）承辦市委和市政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門決算單位構(gòu)成

    從決算單位構(gòu)成看，池州市市管局（接待辦）2016年度部門決算包括局（辦）本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，沒(méi)有增加（減少）戶數(shù)。

    納入池州市市管局（接待辦）2016年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

    三、市管局（接待辦）2016年度部門決算說(shuō)明

    （一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

    2016年度收入總計(jì)2459.65萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)2459.65萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加1207.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)104%。主要原因：2016年增加了市委大樓中央空調(diào)改造、市委市政府機(jī)關(guān)大院道路及設(shè)備設(shè)施改造、市直機(jī)關(guān)交流干部住房維修等工程項(xiàng)目，以及車改撥入的經(jīng)費(fèi)等。

    （二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

    本年收入合計(jì)2421.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1749.98萬(wàn)元，占72.28%；上級(jí)補(bǔ)助收入591.86萬(wàn)元，占24.45%；其他收入79.24萬(wàn)元，占3.27%。

    （三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

    本年支出合計(jì)2410.08萬(wàn)元，其中：基本支出735.31萬(wàn)元，占30.51%；項(xiàng)目支出1674.77萬(wàn)元，占69.49%。

    （四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1787.96萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1787.96萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加716.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.86%。主要原因：2016年增加了市委大樓中央空調(diào)改造、市委市政府機(jī)關(guān)大院道路及設(shè)備設(shè)施改造等項(xiàng)目。

    （五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

    2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1749.98萬(wàn)元，占本年收入的72.28%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加759.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.64%。主要原因：一是增加了市委大樓中央空調(diào)改造項(xiàng)目，二是增加了市委市政府機(jī)關(guān)大院道路及設(shè)備設(shè)施改造項(xiàng)目，三是增加了市直機(jī)關(guān)交流干部住房維修項(xiàng)目，四是追加招錄人員工資。

    ２. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2016年度財(cái)政撥款支出1746.90萬(wàn)元，占本年支出的72.48%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加749.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.17%。主要原因：一是增加了市委大樓中央空調(diào)改造項(xiàng)目，二是增加了市委市政府機(jī)關(guān)大院道路及設(shè)備設(shè)施改造項(xiàng)目，三是增加了市直機(jī)關(guān)交流干部住房維修項(xiàng)目，四是追加招錄人員工資。

    3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為912.94萬(wàn)元，支出決算為1746.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的191.35%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增加了市委大樓中央空調(diào)改造項(xiàng)目，二是增加了市委市政府機(jī)關(guān)大院道路及設(shè)備設(shè)施改造項(xiàng)目，三是增加了市直機(jī)關(guān)交流干部住房維修項(xiàng)目，四是追加招錄人員工資。

    （1） “一般公共服務(wù)”2016年初預(yù)算為834.73萬(wàn)元，支出決算為1641.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的196.65%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加了市委大樓中央空調(diào)改造、市委市政府機(jī)關(guān)大院道路及設(shè)備設(shè)施改造以及市直機(jī)關(guān)交流干部住房維修等項(xiàng)目。 　　　

    （2）“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年初預(yù)算為55.24萬(wàn)元，支出決算為59.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加。

    （3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2016年初預(yù)算為8.07萬(wàn)元，支出決算為8.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

    （4）“住房保障支出”2016年初預(yù)算為14.90萬(wàn)元，支出決算為13.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了退休人員增加，住房公積金支出減少。

    （5） “節(jié)能環(huán)保支出”決算為23.83萬(wàn)元。主要用于市委大樓節(jié)能改造支出。

    （六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2016年度財(cái)政撥款基本支出579.37萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)361.11萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)218.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

    （七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

    池州市市管局（接待辦）2016年度無(wú)政府性基金收入和支出。

    （八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

    2016年度池州市市管局（接待辦）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)171.81萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

    2.政府采購(gòu)情況

    2016年度池州市市管局（接待辦）政府采購(gòu)支出總額552.71萬(wàn)元，均為政府采購(gòu)工程支出。

    3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截止到2016年12月31日，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2套，單價(jià)100萬(wàn)元以上的大型設(shè)備2套。

    4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)情況

    2016年，池州市市管局（接待辦）按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金530.5萬(wàn)元。全年共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金530.5萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

    （九）名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

    附件：1、池州市市管局（接待辦）收入支出決算總表

          2、池州市市管局（接待辦）收入決算表

          3、池州市市管局（接待辦）支出決算表

          4、池州市市管局（接待辦）財(cái)政撥款收入支出決算總表

          5、池州市市管局（接待辦）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          6、池州市市管局（接待辦）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          7、池州市市管局（接待辦）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表