池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門決算情況

2019年9月

目  錄

第一部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門決算情況

第一部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門職能

堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo)，遵循憲法確定的基本原則，發(fā)展社會(huì)主義的高等教育事業(yè)。貫徹國家的教育方針，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合，使受教育者成為德、智、體等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的高級(jí)專門人才，發(fā)展科學(xué)技術(shù)文化，促進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。按照社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的需要，根據(jù)實(shí)際，推進(jìn)高等職業(yè)教育體制改革和高等職業(yè)教育教學(xué)改革，優(yōu)化高等職業(yè)教育結(jié)構(gòu)和資源配置，提高高等職業(yè)教育的質(zhì)量和效益。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門決算僅包括池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)，與預(yù)算比較，無變化。

納入池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年部門決算表

  一、收入支出決算總表（附件1）

  二、收入決算表（附件2）

  三、支出決算表（附件3）

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（附件4）

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附件5）

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附件6）

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附件7）

第三部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)15302.42萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)15302.42萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加1039.32萬元，增長7.29%，主要原因：一是省專項(xiàng)資金提升計(jì)劃增加；二是事業(yè)收入增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)15302.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入9210.46萬元，占60.19%；事業(yè)收入3250.01萬元，占21.24%；其他收入2841.95萬元，占18.57%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)15182.06萬元，其中：基本支出13478.88萬元，占88.78%；項(xiàng)目支出1703.18萬元，占11.22%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)9210.46萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)9210.46萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加973.81萬元，增長11.82%，主要原因：一是職工調(diào)資；二是追加學(xué)院機(jī)電實(shí)訓(xùn)樓項(xiàng)目資金（政府性投資項(xiàng)目）；三是追加教師素質(zhì)提高計(jì)劃專項(xiàng)資金；四是提升計(jì)劃資金增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

   （一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9210.46萬元，占本年收入的60.19%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加973.81萬元，增長11.82%。主要原因一是職工調(diào)資；二是追加學(xué)院機(jī)電實(shí)訓(xùn)樓項(xiàng)目資金（政府性投資項(xiàng)目）；三是追加教師素質(zhì)提高計(jì)劃專項(xiàng)資金；四是提升計(jì)劃資金增加。

   （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9210.46萬元，占本年支出的60.67%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加973.81萬元，增長11.82%。主要原因一是職工工資支出增加；二是學(xué)院機(jī)電實(shí)訓(xùn)樓項(xiàng)目資金（政府性投資項(xiàng)目）支出增加；三是教師素質(zhì)提高計(jì)劃專項(xiàng)資金支出增加；四是提升計(jì)劃資金支出增加。

   （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9210.46萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出7448.15萬元，占80.87%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出74.54萬元，占0.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出94.02萬元，占1.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1385.73萬元，占15.05%；住房保障支出（類）支出208.03萬元，占2.25%。

  （四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2274.43萬元，支出決算為9210.46萬元，完成年初預(yù)算的404.96%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是職工增資；二是追加學(xué)院機(jī)電實(shí)訓(xùn)樓項(xiàng)目資金（政府性投資項(xiàng)目）；三是追加教師素質(zhì)提高計(jì)劃專項(xiàng)資金；四是提升計(jì)劃資金增加；五是追加一次性獎(jiǎng)勵(lì)資金；六是追加教育園區(qū)工程款。其中:基本支出7507.28萬元，占81.51%；項(xiàng)目支出1703.18萬元，占18.49%。具體情況如下：

　　1．教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1460.05萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年初預(yù)算該項(xiàng)支出全部在教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）中列支。

　　2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育及其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1946.73萬元，支出決算為2364.61萬元，完成年初預(yù)算的121.47%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是職工調(diào)資；二是追加一次性獎(jiǎng)勵(lì)資金。

　　3.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3623.49萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加教育園區(qū)工程款。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.65萬元，支出決算為27.00萬元，完成年初預(yù)算的105.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休人員調(diào)資。

　　5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.61萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加死亡撫恤金。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.93萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加該項(xiàng)資金。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為94.02萬元，支出決算為94.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1385.73萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加該項(xiàng)資金。

　　9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為208.03萬元，支出決算為208.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年度財(cái)政撥款基本支出7507.28萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)3519.28萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)3988萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、 其他支出等。

   七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

   八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   2018年度，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院為純事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  （二）政府采購支出情況

　　2018年度，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購支出總額1143.91萬元，其中：政府采購貨物支出1106.74萬元，政府采購工程支出37.17萬元。

  ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年12月31日，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛4輛，全部屬于主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。    

 ?。ㄋ模╆P(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

   1.預(yù)算績效管理工作開展情況

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)2018年度納入部門預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評(píng)，該項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

   2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目）

   池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在2018年度部門決算中無市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目，也未開展績效評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

   三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

   四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

   五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

   六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

   七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

   八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

   九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

   十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

   十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
   十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。