池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院

2017年部門決算情況

2018年9月

目錄

第一部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

 一、部門職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年部門決算表

1、收入支出決算總表（公開01表）.xlsx

2、收入決算表（公開02表）.xlsx

3、支出決算總表（公開03表）.xlsx

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）.xlsx

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開05表）.xlsx

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）.xlsx

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開07表）.xlsx

第三部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、部門職能

堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo)，遵循憲法確定的基本原則，發(fā)展社會(huì)主義的高等教育事業(yè)。貫徹國家的教育方針，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合，使受教育者成為德、智、體等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的高級(jí)專門人才，發(fā)展科學(xué)技術(shù)文化，促進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。按照社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的需要，根據(jù)實(shí)際，推進(jìn)高等職業(yè)教育體制改革和高等職業(yè)教育教學(xué)改革，優(yōu)化高等職業(yè)教育結(jié)構(gòu)和資源配置，提高高等職業(yè)教育的質(zhì)量和效益。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年度部門決算僅指本級(jí)部門決算，與預(yù)算比較，無變化。納入池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

第二部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年部門決算表

見附件：

1、收入支出決算總表（公開01表）.xlsx

2、收入決算表（公開02表）.xlsx

3、支出決算總表（公開03表）.xlsx

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）.xlsx

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開05表）.xlsx

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）.xlsx

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開07表）.xlsx

第三部分 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)14263.10萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)14263.10萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少1708.14萬元，下降10.70%，主要原因：一是2015年12月31日市財(cái)政撥教育園區(qū)工程款3930萬元在2016年年初支付，導(dǎo)致2016年年初結(jié)余較多。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)13101.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入8236.65萬元，占62.87%；事業(yè)收入2834.60萬元，占21.64%；其他收入2029.80萬元，占15.49%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)13783.70萬元，其中：基本支出12152.25萬元，占88.16%；項(xiàng)目支出1631.45萬元，占11.84%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8236.65萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)8236.65萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1952.85萬元，下降19.17%，主要原因：一是2015年年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余較多，導(dǎo)致2016年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余有2553.00萬元，而2017年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8236.65萬元，占本年收入的62.87%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加600.15萬元，增長7.86%。主要原因一是教育支出增加約500萬元；二是職工工資增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8236.65萬元，占本年支出的59.76%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加600.15萬元，增長7.86%。主要原因一是教育支出增加約500萬元；二是職工工資增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8236.65萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出53.50萬元，占0.65%;教育（類）支出7,429.24萬元，占90.20%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出566.50萬元，占6.88%；住房保障（類）支出187.41萬元，占2.28%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2541.77萬元，支出決算為8236.65萬元，完成年初預(yù)算的308.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是增加2015、2016年職工一次性獎(jiǎng)勵(lì)2155.42萬元；二是財(cái)政撥教育園區(qū)工程款3346.46萬元。其中:基本支出8236.65萬元，占100%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市財(cái)政追加該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)53.50萬元。

2.教育支出（類）普通教育和職業(yè)教育（款）高等教育、高等職業(yè)教育和其他職業(yè)教育支（項(xiàng)）年初預(yù)算為1689.54 萬元，支出決算為7429.24萬元，完成年初預(yù)算的439.72%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增加2015-2016年職工一次性獎(jiǎng)勵(lì)2155.42萬元；二是財(cái)政撥教育園區(qū)工程款3346.46萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）  事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為579.55 萬元，支出決算為566.50萬元，完成年初預(yù)算的97.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年11月份開始退休人員工資由社保局發(fā)放和退休人員調(diào)資。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金，年初預(yù)算為187.41 萬元，支出決算為187.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出8236.65萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)4447.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)3789.59萬元，主要包括：差旅費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、其他資本性支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2017年度，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院政府采購支出總額1705.39萬元，其中：政府采購貨物支出1449.94萬元，政府采購工程支出255.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額1705.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院共有車輛4輛，全部屬于一般公務(wù)用車4輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的機(jī)電系實(shí)訓(xùn)樓項(xiàng)目支出未開展了績效評(píng)價(jià)，無評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。