原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局

2018年部門決算情況

2019年9月

目  錄

第一部分 原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局

2018年部門決算情況

第一部分 原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局概況

一、部門職能

根據(jù)市編委《關(guān)于市招投標(biāo)交易管理機構(gòu)設(shè)置等問題的通知》（池編[2012]79號文）和《關(guān)于市招投標(biāo)局更名等機構(gòu)編制問題的批復(fù)》（池編[2015]1號文）規(guī)定，原市公共資源交易監(jiān)督管理局主要職責(zé)是根據(jù)國家和省公共資源交易法律法規(guī)，牽頭擬定全市公共資源交易的具體制度和規(guī)則，編制公共資源交易項目目錄，制定公共資源交易平臺服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)和監(jiān)管全市公共資源交易工作；協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)公共資源交易評標(biāo)專家?guī)斓墓芾?；受理交易活動中產(chǎn)生的爭議和糾紛，組織查處交易活動中違反公共資源交易有關(guān)法律、法規(guī)的行為；承擔(dān)市公共資源交易管理委員會辦公室日常工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較相同。

納入原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局本級
2	原池州市公共資源交易中心

第二部分 原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年部門決算表

原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年部門決算表見附件1-7

附件1、收入支出決算總表

附件2、收入決算表

附件3、支出決算表

附件4、財政撥款收入支出決算總表

附件5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附件6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

附件7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計803.55萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計803.55萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加144.12萬元，增長21.86%，主要原因：一是財政年中追加人員經(jīng)費；二是原市公共資源交易監(jiān)督管理局招投標(biāo)業(yè)務(wù)及平臺運營工作持續(xù)推進，工作力度不斷增大，支出相應(yīng)增加。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計622.01萬元，其中：財政撥款收入220.72萬元，占35.48%；其他收入401.29萬元，占64.52%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計561.08萬元，其中：基本支出561.08萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計220.72萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計220.72萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少82.05萬元，下降27.10%，主要原因：是日常公用等支出由17年財政撥款支出，改為“納入財政專戶管理的非稅收入”安排支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入220.72萬元，占本年收入的35.48%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少82.05萬元，下降27.10%。主要原因：是日常公用等支出由2017年財政撥款支出，改為“納入財政專戶管理的非稅收入”安排支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出218.81萬元，占本年支出的39.00%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少83.96萬元，下降27.73%。主要原因：是日常公用等支出由2017年財政撥款支出，改為“納入財政專戶管理的非稅收入”安排支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出218.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出130.10萬元，占59.46%；教育（類）支出4.80萬元，占2.19%；社會保障和就業(yè)（類）支出13.75萬元，占6.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.60萬元，占3.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出46.19萬元，占21.11%；住房保障（類）支出17.37萬元，占7.94%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為181.31萬元，支出決算為218.81萬元，完成年初預(yù)算的120.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是財政年中追加人員經(jīng)費；二是原市公共資源交易監(jiān)督管理局招投標(biāo)業(yè)務(wù)及平臺運營工作持續(xù)推進，工作力度不斷增大，支出相應(yīng)增加。其中:基本支出218.81萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為141.93萬元，支出決算為24.94萬元，完成年初預(yù)算的17.57%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初調(diào)整104.86萬元為工資指標(biāo)，功能科目相應(yīng)改為一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為104.86萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初從一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）中調(diào)整104.86萬元工資指標(biāo)為一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）。初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0.3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加2017年招商引資獎。

4.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項），年初預(yù)算為0，支出決算為4.80萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2017年綜合考核獎。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為13.53萬元，支出決算為12.37萬元，完成年初預(yù)算的91.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初調(diào)整1.06萬元指標(biāo)，功能科目相應(yīng)改為社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.06萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初從社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）中調(diào)整1.06萬元指標(biāo)為社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

7.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.32萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分醫(yī)療保險費用在此項支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為6.87萬元，支出決算為2.47萬元，完成年初預(yù)算的35.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因年初從醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）調(diào)整4.13萬元指標(biāo)為醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.13萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初從醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）調(diào)整4.13萬元指標(biāo)為醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為46.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2017年度一次性工作獎勵。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為18.98萬元，支出決算為17.37萬元，完成年初預(yù)算的91.52%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分住房公積金在一般公共服務(wù)中支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出218.81萬元，其中人員經(jīng)費209.75萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、獎勵金；公用經(jīng)費9.06萬元，主要包括：辦公費、郵電費、物業(yè)管理費、租賃費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度，原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出6.35萬元，比2017年減少20.11萬元，下降76.00%，主要原因是日常公用等支出由2017年財政撥款支出，改為“納入財政專戶管理的非稅收入”安排支出。

（二）政府采購支出情況

2018年度，原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局政府采購支出總額43.37萬元，其中：政府采購貨物支出43.37萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。   

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

原池州市公共資源交易監(jiān)督管理局2018年未開展預(yù)算績效評價，因此，涉及績效評價的項目0個，涉及績效評價的資金0萬元，故無績效評價結(jié)果。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目）

本部門沒有市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。